Estratégias de negociação de opções de baixo risco

Estratégias de negociação de opções de baixo risco
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Existe uma boa estratégia de opções que tenha um risco bastante baixo?
Existe uma boa estratégia de opções que tenha um risco bastante baixo? Não importa se é complicado, tem várias pernas e requer margem.
Confira este site:
Se você tem um fundo em matemática ou eco ou está à vontade com gráficos, sugiro que você grava os ganhos de cada uma dessas estratégias. Isso realmente ajudará você a entender. Se você precisar de ajuda com isso, avise-me e eu posso tirar um casal para você.
Sua pergunta é bastante vaga, mas também complicada, porém vou tentar responder. Primeiro, muitos investidores compram opções para se proteger contra uma posição atual em uma ação (já possui o estoque). Mas você também pode tentar ganhar dinheiro com opções ao invés de se proteger.
Suponhamos que você antecipe que um estoque aumentará em valor, então você deseja capitalizar isso. Suponha ainda que você tenha uma pequena quantia de dinheiro para investir, digamos $ 100. Suponha que o estoque esteja atualmente em $ 100 para que você só possa pagar 1 ação. Suponha que exista uma opção de compra por aí com $ 105 que custe apenas US $ 1.
Vamos comparar dois cenários:
Compre 1 parcela do estoque ($ 100) Compre (aka going long) 100 opções de chamadas ($ 100).
O estoque aumenta para US $ 120 na data de vencimento da opção.
Você ganhou $ 20 Você fez ($ 120 - $ 105) x 100 = $ 15 x 100 = $ 1.500.
Então, você ganhou muito mais dinheiro com o mesmo investimento inicial. A quantidade de dinheiro que você coloca é pequena (ou seja, pode ser percebida como de baixo risco). No entanto, se o preço das ações acabou sendo $ 104.90, suas opções são inúteis (ou seja, podem ser percebidas como de alto risco).
Você pode examinar as chamadas cobertas. Em resumo, vender a opção em vez de comprá-la. jogando a casa.
Pode-se fazer isso também no "lado da compra", p. Ex. Digamos que você gosta da empresa XYZ. Se você vender a colocação, e ela aumenta, você ganha dinheiro. Se XYZ cair por vencimento, você ainda ganhou o dinheiro na colocação, e agora possui o estoque - o que você gosta, a um preço mais baixo. Agora, você pode vender chamadas instantaneamente no XYZ. Se não subir, você ganha dinheiro. Se isso sobe, você é chamado, e você ganha ainda mais dinheiro (provavelmente vende a chamada um pouco acima do preço atual, ou onde foi "colocado" para você).
O maior risco é um declínio muito grande e, portanto, é preciso fazer alguma pesquisa sobre a empresa para ver se eles são decentes - por exemplo, tem bons ganhos, não P / E sobrevalorizado, etc. Para maiores declínios, é preciso vender a chamada mais adiante. Observe que existem ações que possuem opções semanais, bem como opções mensais. Você só precisa calcular a taxa de retorno que você obterá, percebendo que, por baixo da primeira colocação, você precisa de dinheiro suficiente se o estoque for "colocado" para você.
Uma estratégia adicional, associada, está começando por vender a colocação a um preço limite mais alto do que o atual mercado. Então, durante alguns dias, geralmente reduzindo o limite, se não for alcançado na flutuação do estoque. Isto é, Se o estoque cair nos próximos dias, você pode vender a colocação em um mergulho. Mesmo acordo se o estoque finalmente é "colocado" para você. Então, você pode começar vendendo a chamada a um preço limite mais alto, diminuindo gradualmente se você não tiver sucesso - ou seja, o estoque não o atinge em um aumento.
Meu amigo é altamente bem sucedido com essa estratégia.
Não há realmente uma estratégia de opções genéricas que lhe ofereça rendimentos mais elevados com menor risco do que uma estratégia equivalente de não opções. Existem muitas estratégias de opções que lhe proporcionam os mesmos retornos com o mesmo risco, mas a maior parte do tempo são muito mais trabalho e menos eficientes em termos de impostos do que a estratégia sem opções.
Quando digo "genérico", pode dizer que pode haver estratégias que dependem de situações especiais (análise de ineficiências de mercado ou fundamentos em títulos particulares) que você poderia aproveitar, mas você precisaria ser extremamente especialista e gastar muito tempo . Uma estratégia "genérica" ​​seria uma coisa como "escrever tal e tal tipo de spreads" sem referência à segurança ou situação específica.
No que diz respeito às estratégias que lhe dão sobre o mesmo risco / retorno, por exemplo, você pode usar colares de opções para criar o mesmo efeito que um fundo equilibrado (o Gateway Fund faz isso, o Bridgeway Balanced faz coisas assim, eu acho); mas você também pode usar um fundo equilibrado. Você pode usar chamadas cobertas para ganhar renda em suas ações, mas obviamente você perde algumas das ações. Você pode usar medidas protetoras para proteger a desvantagem, mas eles custam tanto dinheiro que, em média, você perde dinheiro ou faz muito pouco. Você pode investir dinheiro mais uma opção de compra, o que equivale a ações mais uma colocação protetora, ou seja, em média, você não ganha muito dinheiro.
As opções não oferecem almoços gratuitos que não foram encontrados em outros lugares. Ocasionalmente, eles são úteis por motivos fiscais (por exemplo, para evitar vender algo, mas evitar riscos) ou por razões técnicas (por exemplo, um estoque não está disponível para curto, mas você pode fazer algo com opções).
Não. Quanto mais pernas você adicionar ao seu comércio, mais comissões você pagará entrando e saindo do comércio e mais oportunidades de derrapagem. Então, dirija a outra direção.
Podemos fazer um comércio de opções simples e sem risco, com o menor número possível de pernas?
A resposta (não realmente) surpreendente é "sim", mas não há almoço grátis, como você verá.
De acordo com a teoria financeira, qualquer posição sem risco ganhará a taxa livre de risco, o que agora não é quase nada, nada, 0%.
Vamos testar isso com um pequeno exemplo.
Em teoria, uma posição sem risco pode ser construída de comprar um estoque, vender uma opção de compra e comprar uma opção de venda. Esta combinação deve ganhar a taxa livre de risco. Vender a opção de compra significa que você ganha dinheiro agora, mas concorda em deixar alguém ter o estoque a um preço de contrato acordado se o preço aumentar. Comprar a opção de venda significa que você paga dinheiro agora, mas pode vender o estoque para alguém a um preço de contrato pré-acordado, se desejar fazê-lo, o que seria apenas quando o preço declina abaixo do preço do contrato.
Para iniciar o nosso livre comércio de risco, compre ações do Google, GOOG, no 3 de outubro Fechar:
495,52 x 100sh = $ 49,552.
O exemplo tem 100 partes para compatibilidade com os contratos de opções que exigem 100 blocos de compartilhamento.
vamos vender uma ligação e comprar um preço de contrato de venda de US $ 500 para 19 de janeiro de 2013.
Por isso, receberemos US $ 50.000 para certas em 19 de janeiro de 2013, a menos que o sistema de compensação de opções falhe, por causa do colapso financeiro global ou da guerra com a nave espacial asteca.
De acordo com o google finance, se tivéssemos vendido uma ligação hoje no final, receberíamos a oferta, que é de 89,00 / share, ou US $ 8,900 no total. E se tivéssemos comprado uma venda hoje no final, pagaríamos a pergunta, que é 91.90 / share, ou $ 9190 total.
Então, para receber $ 50,000 para certas em 19 de janeiro de 2013, poderíamos pagar US $ 49,552 pelo estoque da GOOG, menos US $ 8,900 pelo dinheiro que recebemos vendendo a opção de compra, além de um pagamento de $ 9190 pela opção de venda que precisamos para proteger o valor. O total é de $ 49.842.
Se pagarmos US $ 49.842 hoje, além de executar a estratégia de opção mostrada, teríamos US $ 50.000 em 19 de janeiro de 2013. Este é um lucro de US $ 158, as comissões de opções serão em torno de US $ 20 a US $ 30, então, no total, o lucro é de cerca de US $ 120 após as comissões.
Por outro lado,
US $ 50.000 em um CD bancário por 12 meses em 1,1% renderão US $ 550 em juros similares sem risco.
Dado que é difícil fazer esses negócios simultaneamente, na prática, com os preços saltando ao redor, eu diria que se você realmente quer um comércio de opções de baixo risco, então um banco CD parece ser a aposta mais segura.
Isso não quer dizer que você não pode encontrar outra combinação de estoque e preço do contrato que melhor que um CD do banco - mas duvido que seja sempre melhor e ainda é difícil monitorar e alinhar os negócios na prática.
Por coincidência, entrei nesta posição hoje. Ignore o estoque em si, não estou recomendando um estoque específico, apenas olhando para uma estratégia. A chamada coberta.
Para esta negociação de ações em US $ 7,47, eu posso, ao vender uma chamada no dinheiro para estar fora do bolso $ 5.87 / sh, e estou obrigado a deixar isso por US $ 7,00 por ano a partir de agora. Um retorno de 19%, desde que o estoque não caia mais de 6% ao longo desse tempo. O gráfico abaixo mostra o lucro máximo, e minha perda começa se as ações negociarem 21% abaixo do preço atual.
O risco é deslocado um pouco, mas, em troca, desisto dos maiores ganhos potenciais. O cara que pagou US $ 1,60 pode triplicar seu dinheiro se os estoques forem de US $ 12, por exemplo. Em um mercado plano, esta estratégia pode fornecer retornos relativamente altos em comparação com a manutenção de ações apenas.

Propagação da borboleta: uma estratégia de negociação de opções de baixo risco.
No artigo anterior, cobrimos as 4 estratégias de negociação de opções de spread verticais comuns. Neste artigo, obteremos uma compreensão básica de uma Estratégia de Distribuição de Opções popular, mas complexa: a propagação da borboleta.
O Butterfly Spread é uma estratégia de opções avançada.
Butterfly Spread.
Esta estratégia é chamada de Butterfly Spread devido à forma como o gráfico de opções sempre se parece. Aqui está, usando o Upstox Options Strategy Builder.
Gráfico de Payoff para propagação de borboleta.
Existem 4 tipos de estratégias de propagação de borboleta: borboleta de chamada longa, borboleta de chamada curta, borboleta de ponta longa e borboleta de colocação curta.
Long Call Butterfly Spread.
Em uma Long Call Butterfly, esperamos que o subjacente permaneça vinculado ao alcance. Você o constrói vendendo 2 opções de caixa eletrônico (ATM), comprando 1 opção no dinheiro (ITM) e comprando outra opção fora do dinheiro (OTM). Como resultado, o subjacente, a expiração e o tipo de opção (chamada / colocação) são os mesmos para todas as 4 opções.
Deixe-nos dar um exemplo com o Nifty. Suponha que o Nifty esteja negociando em 8960 em 10 de março de 2017. Consideramos que a Nifty expirará em torno de 9000 no vencimento. Portanto, executamos o seguinte.
Vender 2 lotes de 30-Mar-17-CE-9000 em Rs. 94,90.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-CE-8900 em Rs. 146.96.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-CE-9100 aos 55.85.
Portanto, obtemos o seguinte:
Vender x 2 lotes x 9000 Strike: Rs. 94,90 x 75 (Qtd) x 2 (lotes) = Rs. +14,235.
Compre x 1 lote x 8900 Greve: Rs. 146,95 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -11,021.25.
Compre x 1 lote x 9100 Greve: Rs. 55,85 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -4,188.75.
Consequentemente, Rs. 975 é o máximo que você pode perder neste comércio.
No dia do vencimento, assumimos que o Nifty expira em 9000. Como resultado, as duas opções de ATM expiram sem valor. A opção de chamada 9100 OTM também expira sem valor. Finalmente, a opção de chamada 8900 ITM expira em 9000 e perde (9000-8900) e # 8211; 146,95 = -46,95 pontos.
O lucro é, portanto:
Vender x 2 lotes x 9000 Strike: Rs. 94,90 x 75 (Qtd) x 2 (lotes) = Rs. +14,235.
Compre x 1 lote x 8900 Greve: Rs. 46,95 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -3521.25.
Compre x 1 lote x 9100 Greve: Rs. 55,85 x 75 (Qtd) x 1 (lote) = Rs. -4,188.75.
Lucro líquido: Rs. 6525.
Risco baixo, ROI alto.
Isso também é o máximo que você pode ganhar com esse comércio. Não está mal, certo? Deixe calcular o seu retorno sobre o investimento (ROI).
O montante total que você precisará colocar, em margem bloqueada, pode ser facilmente calculado usando a ferramenta Upstox SPAN Margin Calculator:
É necessária uma margem total.
A margem total requerida é de 80.850. Como resultado, seu retorno sobre o investimento é de 6.525 / 80.850 = 8.1%
É importante notar que o maior benefício para este comércio não é apenas o ROI elevado (um retorno de 8.1% em um comércio com duração de 20 dias equivale a um ROI anualizado de 304%), mas o risco muito baixo. Sua perda máxima é limitada em apenas Rs. 975. Essa é a vantagem deste tipo de estratégia de opções avançadas.
Short Call Butterfly Spread.
Isso é estruturado da mesma maneira que uma Long Call Butterfly, exceto que as direções comerciais são revertidas. Usando o mesmo exemplo, você executaria o seguinte:
Compre 2 lotes de 30-Mar-17-CE-9000 em Rs. 94,90.
Vender 1 lote de 30-Mar-17-CE-8900 em Rs. 146.96.
Venda 1 lote de 30-Mar-17-CE-9100 às 55.85.
Long Coloque a propagação da borboleta.
Isso é estruturado da mesma maneira que uma Long Call Butterfly, exceto que você executa suas negociações em Puts em vez de chamadas. Usando o mesmo exemplo, você executaria o seguinte:
Vender 2 lotes de 30-Mar-17-PE-9000 em Rs. 138.90.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-PE-8900 em Rs. 93.50.
Compre 1 lote de 30-Mar-17-PE-9100 em 198.95.
Short Put Butterfly Spread.
Isso é estruturado da mesma maneira que uma borboleta Long Put, exceto que as direções comerciais são revertidas. Usando o mesmo exemplo, você executaria o seguinte:
Compre 2 lotes de 30-Mar-17-PE-9000 em Rs. 138.90.
Venda 1 lote de 30-Mar-17-PE-8900 em Rs. 93.50.
Venda 1 lote de 30-Mar-17-PE-9100 em 198.95.
No próximo artigo, iremos abordar as estratégias de Iron Candor e Straddle. Fique ligado!
Alguma dúvida na estratégia de borboleta, existe algum limite de tempo para vender essa estratégia.
essa estratégia que compreende a combinação de chamadas / colocações pode ser executada em um único clique - como nós punch nas estratégias, então nós pressionamos a compra e a ordem é executada e, ao sair, temos que clicar no botão 1. Isso ocorre porque quando temos múltiplas estratégias em execução, identificamos qual deles é parte de qual estratégia pode ser complicada em algum momento. Por favor, ajude se houver algumas opções presentes em upstock. Eu vi uma aba do construtor de estratégia em sua plataforma web, mas foi limitada para 3 estratégias? é por causa da versão demo? Todas as estratégias são avialáveis? Você também pode compartilhar um link para o webinar em tempo real para tais negociações.
desde já, obrigado.
Na Pro web, temos estratégias de opções. Nós permitimos três estratégias, como Straddle, Strangle e Butterfly. Você pode disparar uma estratégia em um clique, mas uma vez executado será mostrado como ordens individuais. Sair dele atualmente não é possível com um clique. Você precisa fechar manualmente as posições.
RKSV Valores Mobiliários: NSE CM: INB231394231 | NSE F & amp; O: INF231394231 | NSE CDS: INE231394231 | CDSL: IN-DP-CDSL - 00282534 | NSDL: IN-DP-NSDL-11496819 | BSE CM: INB011394237 | BSE CDS: INC 001394237 | BSE F & amp; O: INF 011394237 | CDSL: IN-DP-CDSL - 00283831 | NSDL: IN-DP-NSDL-11497282 | RKSV Commodities MCX Member Code: 46510 | SEBI Regn. No. INZ000015837 | FMC Regn. No. MCX: MCX / TM / CORP / 2034 | Endereço registrado: RKSV, 807 New Delhi House, Nova Deli 110001. Escritório corporativo: Sunshine Tower, 30º andar, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai - 400 013. Para quaisquer queixas, envie um email para complaintsupstox e complaints. mcxupstox | Certifique-se de ler atentamente o Documento de Divulgação de Riscos conforme prescrito pelo SEBI.
Feito com amor na Índia | Direitos autorais e cópia; 2017, Upstox.
Estamos orgulhosos de anunciar que a RKSV deu um grande salto em frente e agora é Upstox.

Uma estratégia de opções simples para todos.
Esta estratégia simples aumenta seus lucros com um risco mínimo. Mesmo.
Este artigo faz parte da nossa série Better Investor, na qual The Motley Fool volta aos conceitos básicos para ajudá-lo a melhorar seus retornos e ter mais sucesso com seu investimento.
As opções te assustam?
Eles assustam muitas pessoas. As opções de ações - do tipo que são negociadas em trocas - adquiriram reputação de ser perigosas e imprevisíveis, uma coisa que os investidores sensatos devem registrar na mesma pasta (circular) com idéias como "day trading" e "colocar todas as suas dinheiro em uma pilha grande e incendiar ".
A reputação não é inteiramente injustificada. O "Opções de negociação" tende a funcionar tão mal como o "dia de negociação" para muitos que tentam e, em certa medida, as opções foram alinhadas pelo mesmo pincel que fez dos "derivados" uma palavra ruim após a Grande Explosão do Banco de 2008.
Mas acho que o representante ruim das opções é exagerado. Com um pouco de conhecimento e cuidado, as opções podem ser ferramentas muito úteis, mesmo para os investidores conservadores.
Uma ferramenta útil em tempos incertos.
Você pode comprar colocações e chamadas através de qualquer corretor de desconto, ou você pode criá-las e vendê-las - um processo chamado de "escrever" opções. De qualquer forma, geralmente é um pouco mais complicado do que comprar um estoque - você não terá problemas para descobrir. As opções que você compra (ou vendem) são boas para um período de tempo definido, após o qual eles simplesmente expiram se não forem utilizados. Esses são o básico. Soa simples, não é? Mas se você pensar sobre isso por um minuto, você pode ver toda uma gama de possibilidades.
No nível mais simples, as opções são uma maneira barata de assumir uma posição se você acha que um grande movimento está acontecendo. Pense que os bancos estão em outra rodada de problemas, mas não querem o risco de uma grande posição curta? A compra na Bank of America (NYSE: BAC) ou outros bancos permite que você ocupe essa posição sem mais risco do que o custo das opções. As ações da Think Apple (Nasdaq: AAPL) verão um grande golpe uma vez que o próximo iPhone seja lançado, mas não tenha uma tonelada de dinheiro extra para investir? A compra de chamadas permite que você obtenha um pouco dessa vantagem sem um enorme compromisso de dinheiro inicial.
Mas estamos apenas arranhando a superfície. Como sobre uma maneira de baixo risco (realmente) de aumentar os retornos de seus estoques de dividendos em momentos em que o mercado não parece estar indo a lugar algum? Como, digamos, agora?
Uma estratégia de opções para o resto de nós, agora mesmo.
Todos sabemos que um estoque que paga um bom dividendo sólido através de bons momentos e ruim é uma ótima coisa para ter. Grandes estoques de dividendos, como o gigante farmacêutico Johnson & amp; Johnson (NYSE: JNJ) ou o rei PepsiCo (NYSE: PEP) são as pedras angulares de muitas das nossas carteiras. Mas ações como essas não tendem a ser grandes produtores, razão pela qual eu comecei a usar uma estratégia de opções de baixo risco chamada escrita chamadas cobertas para aumentar meus retornos.
Esta é uma estratégia simples que qualquer investidor pode usar, mesmo em uma conta IRA. "Coberto" significa que nós possuímos o estoque subjacente - isso é o que o torna baixo risco - e estamos escrevendo chamadas, o que significa que nós estamos vendendo a outra pessoa o direito de "afastar" o estoque que possuímos em uma predefinição preço.
As porcas e parafusos das chamadas cobertas.
O primeiro passo é escolher um estoque adequado, uma empresa que você gosta, mas não é provável que veja um grande crescimento. Isso pode ser um estoque que você já possui, ou você pode comprar um. Digamos que você comprou 200 ações da McDonald's (NYSE: MCD) em US $ 85. Você acha que, embora não seja provável que não funcione, também não vai para a lua, não é por isso que você comprou. Você pode escrever duas chamadas (cada opção cobre 100 ações) que dão a alguém o direito de comprar o estoque de você em US $ 95 entre agora e meados de janeiro. Ao escrever isso, o mercado pagará US $ 1,15 por ação por essas chamadas, ou US $ 115 cada.
Como isso pode acontecer? Existem três possibilidades:
O stock vai bem. Surpresa! A popularidade inesperada do novo Eel McNugget chocante impulsiona o estoque de Mickey D para um enorme $ 110 em janeiro. Mas, infelizmente, sua vantagem é limitada - suas ações são chamadas de $ 95. Ainda assim, você ganha US $ 10 em lucro, mais os $ 1,15 por ação que você obteve por escrever as chamadas. Isso é um ganho de 13% ali, além de quaisquer dividendos que você coletou - não muito pobre para um estoque de blue-chip que você manteve por apenas três meses.
O resultado: uma vantagem incremental.
Como você pode ver, o maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que você vai perder alguma vantagem se o estoque decolar de repente. Mas você ainda ganhará lucro - e se você acha que um estoque provavelmente decolar, não é um candidato para essa estratégia.
Escrever chamadas cobertas não vai fazer você uma fortuna durante a noite. Mas pense nisso desta forma: um estoque como o McDonald's vale a pena ser proprietário por seu crescimento constante e incremental e um sólido rendimento de dividendos de cerca de 3%. Se você comprar o McDonald's em US $ 85 e escrever chamadas cobertas quatro vezes ao ano por cerca de US $ 1 cada vez, esse rendimento de 3% se torna mais como um rendimento de 7% ou 8% - para um total de talvez 30 minutos de trabalho adicional durante o curso de um ano. Você não gostaria de possuir um estoque como esse?
Fique atento ao longo da nossa série Better Investor e obtenha os conselhos que você precisa para obter sucesso com seus investimentos. Clique de volta para a introdução da série para links para toda a série.
O colaborador do tolo, John Rosevear, possui ações da Apple, mas não detém nenhuma das outras empresas mencionadas. O Motley Fool possui ações do Bank of America, PepsiCo, Apple e Johnson & amp; Johnson. Os serviços de boletim informativo da Motley Fool recomendaram comprar ações da PepsiCo, McDonald's, Johnson & amp; Johnson e Apple, além de criar posições de chamada diagonal na PepsiCo e Johnson & amp; Johnson e uma posição de propaganda de touro em Apple. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Estratégias de negociação de opções de baixa probabilidade de baixo risco.
Por Michael McNelis - Opções da chave 2.
Como estrategista de opções na Key2Options, estou sempre testando modelos para diferentes estratégias. As negociações de baixo risco / alta probabilidade são favoritas para muitos investidores.
A plataforma Key2Options habilita comerciantes com análises de comércio de grau institucional, dando-lhe a capacidade de testar suas estratégias de negociação com dados de opções históricas. Ao testar suas estratégias de negociação, podemos responder a pergunta:
E se eu tivesse aplicado a estratégia de investimento X durante o período Y?
Então, o que é de baixo risco / negociação de alta probabilidade? Como comerciantes, todos nós temos uma tolerância diferente para o risco. Em geral, o baixo risco significa que não estamos dispostos a arriscar mais de um certo percentual do nosso capital comercial em qualquer comércio. Essa porcentagem será baseada em sua tolerância ao risco. Operações de alta probabilidade são transações que foram comprovadas estatisticamente e geraram mais ganhos, com uma taxa média de ganhos superior à taxa de perda média. Com Key2Options, a vantagem vem da aplicação de gerenciamento de dinheiro com a nossa Modelagem de Propriedade proprietária TM.
Normalmente, os negócios de baixo risco equivalem a rendimentos mais baixos (como títulos), enquanto os negócios com maior risco oferecem retornos mais elevados e, por sua vez, maior risco. As opções nos oferecem a flexibilidade para sermos conservadores ou ultra agressivos porque escolhemos qual opção delta compramos ou vendemos.
Delta é uma das opções que os gregos você precisa entender quando as opções são negociadas. Uma opção delta calcula a variação no preço das opções em comparação com a variação do preço do estoque subjacente. Por exemplo, se eu estivesse comprando uma opção com um delta de .70, por cada movimento de $ 1 no estoque subjacente, minha opção se moviria em US $ .70.
Se estamos comprando opções, podemos adotar uma abordagem conservadora e comprar opções profundas no dinheiro com deltas superiores a .70. Ou talvez desejemos balançar para as cercas e comprar opções com um delta de .20. Isso nos dá apenas 20% de chances de ser correto. Mas quando estamos, deve ser um home run.
Ao procurar estratégias de negociação de baixo risco / alta probabilidade, as opções nos oferecem uma infinidade de diferentes possibilidades de investimento. Podemos ser comprador de opções, vendedor de opções ou comprador e vendedor ao mesmo tempo. Com base em nossa visão do mercado a qualquer momento, podemos estruturar um comércio para nos dar uma vantagem. Podemos escolher estratégias simples, como comprar longas chamadas ou estratégias mais complexas com várias pernas, como um Iron Condor. Cada estratégia tem seu tempo e lugar.
Quando a volatilidade (o grau de variação de uma série de preços de negociação ao longo do tempo, medido pelo desvio padrão dos retornos) é baixo, é preferível que seja um comprador de opções. Por outro lado, é melhor ser um vendedor de opções quando a volatilidade é alta.
Na negociação de ações, o tempo não é um fator tão importante quanto na opção de compra. Teoricamente, você pode segurar um estoque para sempre. Como um comprador de opções (em outras palavras, alguém que é uma opção longa), a decadência do tempo é o inimigo número um para nossas operações de opções.
Com o programa Key2Options, podemos historicamente analisar mercados semelhantes e testar quais opções negociam criar o menor risco com base na sua tolerância ao risco versus recompensa.
O que é o Real Deal?
Deixe-nos fingir que eu disse: "Meu sistema teve uma porcentagem de ganho de 90%. & Rdquo; Inicialmente, você pode ficar impressionado, certo? Mas para realmente analisar os resultados, precisamos aprofundar um pouco mais.
Essa porcentagem de 90% de vitórias pode significar que eu ganho US $ 10 por cada vitória. Mas e se isso não corresponda aos US $ 100 perdidos por cada perda? Nesse caso, I & rsquo; d tem um sistema que perde $ 100 por cada $ 90 que ganha.
Por outro lado, pode não parecer tão impressionante para mim dizer que tenho um sistema que tem apenas uma porcentagem de ganhos de 30%. mas pode ser altamente lucrativo com uma redução reduzida.
Ao julgar uma estratégia, eu gosto de olhar para o fator de lucro, que é simplesmente quantos dólares eu fiz, divididos pelos dólares que perdi.
Por exemplo, se eu tivesse um sistema que ganhasse $ 1.000 e perdeu $ 500, teria um fator de lucro de 2. Um fator de lucro menor que 1 é obviamente indesejável, pois perde dinheiro.
Modelagem de Estado ProprietárioTM.
Então, agora que sabemos o que procurar, como encontramos alguns negócios de baixo risco / alta probabilidade?
Na Key2Options, usamos a nossa State Modeling TM proprietária para ajudar a minimizar o risco e entrar em negociações quando as probabilidades são a nosso favor.
Cada estoque e índice é categorizado em um dos oito estados. Os Estados 1, 3, 5 e 7 são otimistas. Os Estados 2, 4, 6 e 8 são de baixa. Os estados 1 e 8 estão nos extremos.
Modelagem de estado proprietária TM fornece uma análise detalhada sobre o estado em que está seu estoque, com informações sobre Distribuição Diária do Estado, Dias Média por Estado e Movimento Médio por Estado.
Os gráficos abaixo são capturas de tela do programa Key2Options que exibem informações sobre o Netflix (NFLX).
Podemos ver que a Netflix atingiu a média de 65 dias no estado 1, nosso estado de maior crescimento. Em uma condição de Estado 1, ganhou uma média de 31%.
Usando esses dados, podemos então projetar e implementar uma estratégia de negociação para aproveitar o movimento de tempo e preço. Este tipo de análise detalhada é necessária para reduzir o risco e alcançar a máxima rentabilidade.
Key2Options está equipado com 20 diferentes indicadores de compra / venda que podem ser usados ​​para modelagem. Você cria seus próprios sinais de compra / venda e dá seus modelos de parâmetros de gerenciamento de comércio e dinheiro. Você pode até testar deltas diferentes para determinar se você deve comprar opções em dinheiro ou fora do dinheiro.
Como regra geral, ao comprar opções, quanto mais alto o delta, menos risco sua troca de opções é porque já está no dinheiro e tem maior probabilidade de se tornar lucrativo.
No gráfico abaixo, executei um teste no índice S & P 500 (SPX) de janeiro de 2007 a dezembro de 2014 para ver como nosso filtro de comércio proprietário pode reduzir o risco e aumentar nossa probabilidade de sucesso.
Ao executar um teste com um popular sistema de entrada / saída, uma média móvel exponencial de 10/30 dias, vemos que o sistema executou 30 negócios com uma porcentagem de ganhos de 43% e teve um lucro de $ 26,106.00 com um fator de lucro de 1,34.
Neste caso, usei um objetivo de lucro de 100%. Quando meu comércio fez 100%, encerrei o cargo. Eu também usei uma perda de parada em 50%, fechando qualquer posição quando meu comércio atingiu uma perda de 50%. Eu escolhi um delta de 52, o que significa que o sistema procurará o delta mais próximo para 52 quando estiver procurando um comércio.
Agora, depois de adicionar nosso filtro proprietário do Estado 1 ao plano de negociação exato e executar o mesmo teste, deixe-nos dar uma olhada nos resultados:
O filtro Key2Options State 1 exibe trades somente quando o SPX está em seu estado mais otimista.
Como resultado, isso reduziu a quantidade de negócios de 30 para 21, aumentando a porcentagem de ganhos em quase 15%, o lucro em mais de $ 30K e o fator de lucro de 1,34 para 2,41.
Quando a modelagem de propriedade TM foi usada como filtro, algumas negociações perdidas foram rejeitadas. É também importante olhar a consistência dos negócios. Ninguém comercial faz a maioria dos lucros.
A flexibilidade e alavancagem das opções.
As opções são uma ótima opção de investimento devido à sua flexibilidade e alavancagem. Você pode proteger uma posição longa ou usar a alavanca para pura especulação. Em ambos os casos, podemos realmente reduzir o risco através de opções de compra. Embora existam riscos nas opções de negociação (porque a Let & rsquo; s enfrenta, existe mesmo risco em manter seu dinheiro no banco), o risco pode ser minimizado e controlado.
A chave para negociação de baixo risco / alta probabilidade é saber quando trocar e entender e quantificar seu risco.
Key2Options lhe dá a capacidade de analisar dados históricos e tomar decisões informadas sobre sua negociação. Como o risco é uma declaração relativa, ele permite determinar qual a sua tolerância ao risco ao criar modelos que se adequam ao seu objetivo de investimento. Quando combinado com nossa modelagem estatal, você pode encontrar negociações de baixo risco / alta probabilidade.
Na Key2Options, acreditamos que você deve planejar seu comércio e comércio seu plano!

Como eu comecei.
Oi! Eu sou Christina Bong-McDonald e eu sou um investidor / comerciante auto-dirigido. Em 2004, quando estava me preparando para mudar-me para a Austrália para me juntar ao meu futuro marido, queria aprender algumas novas habilidades que me permitiriam aposentar-me cedo do meu trabalho corporativo e ganhar a vida em qualquer lugar do mundo. Eu tinha um trabalho bem remunerado com uma empresa multinacional de TI na época, mas eu sabia que teria que sair desse trabalho quando eu mudar para a Austrália. Tendo vivido anteriormente por muitos anos na Austrália, eu sabia que seria muito difícil ter um trabalho corporativo exigente a tempo inteiro e cuidar de uma jovem família; Meus filhos eram 8 e 15 no momento. Na Malásia, eu tinha um ajudante doméstico em tempo integral e minha irmã morava ao lado, mas sabia que a assistência à infância na Austrália seria muito cara e não teria apoio familiar lá. Por isso, eu também queria trabalhar em casa.
Em 2004, encontrei um anúncio no jornal para um curso de Opções Básicas de 2 dias para aprender a negociar opções no mercado dos EUA. A negociação encontrou meus critérios para poder trabalhar em casa, o que poderia ser em qualquer lugar do mundo, desde que eu tivesse um computador com conexão à internet. Assisti a sua apresentação gratuita de 2 horas para descobrir mais sobre o curso. No final da apresentação, os participantes foram convidados a se inscrever para o seu curso, com um preço de US $ 3.880 com desconto de US $ 1.000 se eles se inscreveram imediatamente. Eu não tinha idéia de quais opções eram e eu nunca tinha comprado ações antes na minha vida, mas foi-me assegurado que não teria problemas para escolher se eu fizesse o curso de 2 dias. Eu queria me certificar de que eu poderia tirar muito do curso, então eu comprei um livro básico sobre opções para me preparar para o curso. Se eu me lembro corretamente, acho que foi Primeiros passos nas opções por Michael C. Thomsett. O primeiro meio dia do curso foi uma introdução às opções e cobriu coisas que eu já sabia ao ler o livro. Eu desejava que o instrutor tivesse pedido a todos que lissem o livro antes de irem à aula e reduzir as taxas do curso em 25%. Essa seria uma alternativa muito mais barata, uma vez que o livro custa apenas alguns dólares. Ele então nos ensinou 3 estratégias de opções básicas e o curso terminou conosco assistindo o instrutor fazer alguns negócios em sua conta.
Posteriormente, eu abri minha própria conta de negociação de opções e comecei a negociar algumas das estratégias que aprendi. Como estava ansioso para ganhar dinheiro rapidamente, comecei a negociar com dinheiro real logo que comecei. Lembrei-me de que um dos meus primeiros negócios era um comércio na Harley Davidson (HOG). Recebi uma receita de US $ 0,30 por ação com um risco máximo de perder $ 2,20 por ação. Como eu não tinha aprendido sobre gerenciamento de risco ou gerenciamento de portfólio, coloquei um comércio onde a perda máxima eliminaria uma grande parte do meu capital comercial. O plano era que as opções expiram sem valor e eu poderia manter os $ 0,30 e parecia uma maneira fácil de fazer algumas centenas de dólares em alguns dias. Poucos dias depois eu coloquei esse comércio, a HOG anunciou um resultado de resultados decepcionante e o preço das ações caiu fortemente. Meu comércio atingiu a perda máxima instantaneamente e não sabia o que fazer. Eu tentei chamar meu instrutor, mas ele disse que não poderia me ajudar.
Embora a perda tenha sido dolorosa, pude ver que as opções eram instrumentos muito poderosos para gerar renda e acreditava que as estratégias funcionariam se eu aprendesse a negociá-las corretamente. Eu resolvi não desistir de opções, mas eu sabia que precisava de mais ajuda para dominar essas estratégias e uma oficina de 2 dias definitivamente não era suficiente. Na verdade, esse tipo de oficina é onde você aprende apenas o suficiente para ser perigoso.
Na verdade, acreditando que houve algum mérito nas opções de negociação, fiz uma pesquisa extensa sobre opções e diferentes programas de treinamento disponíveis no momento. Eu procurei um curso abrangente e autoconhecido e encontrei um nos EUA que corresponda ao projeto de lei de uma empresa, que já não existe, chamada Spread Trade Systems (STS). Foi um curso auto-passeado que a maioria dos alunos completou em cerca de um ano. Cobriu não apenas estratégias de opções, mas incluiu análises fundamentais e técnicas e foi bom para alguém como eu, que não teve nenhuma experiência com os mercados financeiros. Devido à diferença horária entre os países, tive que frequentar as aulas on-line muito cedo pela manhã. Eu sabia que para ter sucesso eu não poderia fazer essa educação, desenvolver minhas habilidades comerciais e trabalhar um emprego a tempo inteiro. Como resultado, eu não só gastei US $ 5.000 no curso, também fui sem um salário por 8 meses, pois tirei licença do trabalho para construir meu conhecimento e habilidade.
Uma das coisas mais importantes que aprendi com este curso foi sempre ter uma saída primária e secundária antes de fazer uma troca. A saída principal é para quando as coisas foram do jeito que você espera e a saída secundária é para quando as coisas não seguem seu caminho. A chave para o sucesso a longo prazo na negociação ou no investimento é o gerenciamento de riscos.
Embora o curso tenha sido perfurado para a mecânica do comércio, alguma psicologia e gerenciamento de riscos, teve algumas deficiências importantes. O primeiro sendo que o campo de vendas indicou que os alunos poderiam começar a negociar com apenas US $ 5.000. Na realidade, a estratégia central que eles ensinaram, uma estratégia chamada comércio de colar, não funcionaria adequadamente sem ter capital suficiente para cobrir o comércio. Esta foi uma tendência comum que eu vi com muitas empresas de treinamento, seu campo de vendas sugere que você pode começar a negociar com uma pequena quantidade de capital quando, na realidade, não é realista se você praticar um bom gerenciamento de risco e / ou avaliar a relação de custo devido para comissões de corretores. Esses campos de vendas só existem para atrair estudantes que realmente não têm o capital necessário para trocar, para se inscreverem em seus cursos. A outra lacuna era que não havia nenhuma orientação pessoal. Se algum dos alunos teve um problema com o seu comércio, tivemos que esperar até uma classe semanal designada para obter um instrutor para nos ajudar a reparar nosso comércio quebrado. Tivemos que mostrar nosso comércio para toda a classe, o que não era algo que você realmente queria fazer, e muitas vezes era muito tarde para fazer qualquer coisa para salvar esse comércio. Eu completei o curso STS em 2005 e mudei para viver na Austrália em 2006.
Embora as estratégias STS fossem boas, eu não tive muito sucesso, provavelmente porque precisava escolher a direção correta do mercado (na qual não era muito bom) e não negociava com capital suficiente para que as estratégias funcionassem corretamente. No final de 2006, fui apresentado a estratégias de renda não direcional por um colega estudante STS que se tornou meu amigo comercial. Essas estratégias foram ensinadas por Dan Sheridan, que deu seminários gratuitos sobre essas estratégias no Chicago Board of Options Exchange (CBOE). O conceito de estratégias não direcionais atingiu um cordão real comigo, pois não havia necessidade de escolher a direção correta do mercado para ganhar dinheiro. A visão de Dan Sheridan para aprender a trocar é que é como aprender um ofício e você melhorará quanto mais você praticar. Ele recomendou que todo mundo comece com uma pequena quantidade de capital e faça pequenos negócios quando você começar. O objetivo de seus primeiros negócios é aprender, não ganhar. Ele também tinha um serviço de tutoria pessoal que no momento tinha um preço de cerca de US $ 7.000. Gostaria muito de ter um mentor, mas não poderia pagar as taxas depois de já gastar tanto nos meus dois cursos anteriores. Meu amigo comercial, Fabio, e eu decidimos que tivemos conhecimento suficiente da STS para tentar negociar as estratégias de Dan por nossa conta. Nossa estratégia favorita foi o Iron Condor, que era uma estratégia de negociação não direcional, o que significava que você pode ganhar dinheiro se o mercado subir, diminuir ou de lado, desde que não haja muita volatilidade. Comecei a negociar essa estratégia em setembro de 2006 e funcionou extremamente bem até setembro de 2008. Em média, eu tinha 10 em 12 meses vencedores em um ano e recebi um retorno anual de 40% ao ano. No entanto, depois de setembro de 2008, o mercado tornou-se muito volátil para esse tipo de comércio e então comecei a trabalhar em encontrar estratégias mais seguras que ofereçam altos retornos similares. Até agora, este é um objetivo evasivo e algo com o qual continuarei trabalhando.
Paralelamente em 2006, queria trocar opções no mercado australiano, mas achei que havia pouquíssimas informações sobre o ASX sobre opções negociadas na bolsa da Austrália. Eu mesmo paguei por um curso de treinamento sobre trocas de opções australianas, mas foi tão ruim que eu pedi meu dinheiro de volta. O cara que me vendeu o curso recusou-me a devolver meu dinheiro até eu ameaçar denunciá-lo aos assuntos do consumidor. Embora eu estivesse bastante familiarizado com as opções de negociação dos EUA, ainda me levou bastante tempo para aprender a trocar opções australianas por minha conta. Era realmente difícil abrir uma conta de corretagem na Austrália, o que me permitiria negociar estratégias de renda porque envolvia opções de venda que eram consideradas arriscadas e apenas os comerciantes avançados podiam fazer isso. Além disso, a funcionalidade das plataformas de negociação de opções oferecidas pelos corretores australianos foi extremamente limitada em comparação com as fornecidas pelos corretores dos EUA. Adicionando as dificuldades foi o fato de que havia muito poucas ações com opções no ASX e, se tivessem opções, o mercado de opções era muito fino. As comissões mínimas de corretores eram realmente altas e um contrato padrão de opção australiana era dez vezes o tamanho do contrato padrão dos EUA (embora isso tenha mudado recentemente), o que dificultava o comércio com uma pequena capital. Apesar dos desafios, eu estava determinado a encontrar uma maneira de fazer as opções de negociação no mercado australiano funcionar. Meu objetivo para negociar estratégias de renda é gerar renda para viver e dado que eu vivo na Austrália, não quero me preocupar com o risco de câmbio e, assim, queria trocar uma conta no dólar australiano.
Estou tão feliz por não ter desistido de negociar opções australianas apesar das dificuldades iniciais, porque ao longo do tempo descobri alguns outros benefícios que só estavam disponíveis no mercado australiano. Um desses benefícios é totalmente franqueado. Muitas ações australianas pagam dividendos generosos em relação às ações norte-americanas e os créditos de franqueamento podem aumentar a receita de dividendos em até 43%. Outro benefício é a alta taxa de juros do dinheiro mantido em contas de negociação. Em outubro de 2010, conheci outro investidor autônomo de Boris, que teve muita experiência com opções australianas que me ajudaram a refinar minhas estratégias de renda para maximizar meu retorno sobre o capital.
Negociar / investir é um negócio e, como qualquer outro negócio, você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Mesmo se você encontrou uma estratégia comercial fantástica que pode fazer um retorno de 40% por ano, você ainda não ganhará muito dinheiro se você tiver uma pequena quantidade de capital de giro. Por exemplo, se você tiver apenas capital de US $ 50.000, você pode, no máximo, ganhar apenas US $ 20.000 por ano, o que é menor que o que você ganhará ganhando o salário mínimo. No entanto, você pode facilmente duplicar sua renda se você pode duplicar seu capital. Esta é uma das grandes vantagens da negociação, há pouco ou nenhum esforço adicional necessário para ganhar a renda extra, pois você simplesmente dobra o tamanho de suas negociações. Você não pode facilmente fazer isso com um trabalho conforme você paga pelo seu tempo. Você precisa trabalhar o dobro do número de horas se desejar duplicar sua renda. À medida que minhas habilidades de negociação / investimento melhoraram, o próximo passo foi buscar mais capital para investir e na Austrália a maneira mais efetiva de impostos para acumular capital é através da aposentadoria.
Em março de 2007, meu marido e eu decidimos começar nosso super fundo autogestionado (SMSF). Como eu estava negociando em tempo integral e assistindo ativamente os mercados, nos sentimos confiantes de que poderíamos fazer um trabalho melhor gerenciando nosso próprio dinheiro do que os super fundos de varejo com os quais estávamos no momento. Isso provou ser verdade quando decidimos que não gostamos do comportamento do mercado e nós, no prazo de uma decisão, transferimos todos os nossos fundos em dinheiro em dezembro de 2007 antes que os mercados caíssem. Se tivéssemos ficado com nossos fundos, perderíamos pelo menos 30% do nosso super no ano seguinte.
Em agosto de 2008, fiz meu primeiro comércio australiano de opções em nosso SMSF. Reservei $ 100.000 para negociar minha estratégia de renda e tive um bom sucesso. Eu coletei mais de US $ 16.000 de renda apenas dos prêmios de opções sozinhos no AF2009. O mercado de ações caiu 30% nesse exercício e teríamos um retorno realmente ruim nesse ano se não tivéssemos vendido opções sobre nosso portfólio de ações. Continuei a usar esta estratégia nos próximos dois exercícios financeiros e consegui obter bons resultados (10-15% de retorno) a cada ano, apesar de condições de mercado muito diferentes a cada ano.
O comércio é bastante chato uma vez que você possui um sistema de negociação que funciona para você. Para ganhar mais dinheiro, você só precisa adicionar mais capital. Não demora mais tempo porque você simplesmente aumenta o tamanho de seus negócios. É por isso que um único gestor de fundos pode gerar bilhões de dólares. Comecei a negociar com uma capital de US $ 10.000 em 2004 e lentamente aumentou isso quando me tornei mais experiente. Você pode adicionar capital de várias maneiras. Usar seu super é de uma maneira, mas se seu SMSF ainda estiver em fase de acumulação, você não poderá acessar o rendimento obtido.
À medida que você obtém mais experiência, você pode usar alavancagem para aumentar o capital disponível para negociação. Você poderia usar o empréstimo de margem ou usar o capital disponível em sua casa, que é a quantidade de investidores imobiliários que acham capital para comprar sua primeira propriedade de investimento. Hoje uso um empréstimo de capital em nossa casa para fornecer capital de negociação adicional para aumentar minha renda mensal.
Agora, só me leva cerca de um dia por semana para executar e gerenciar meus negócios de renda. Você também pode economizar tempo comprando as ferramentas certas e a pesquisa certa para ajudá-lo a encontrar boas idéias de negociação. Eu uso provedores de pesquisa independentes como a Morningstar para me ajudar a encontrar rapidamente as ações certas para negociar minha estratégia de renda. Com a quantidade certa de capital, meu rendimento por hora é muito maior que o que posso trabalhar em um emprego. A melhor parte com o comércio para se viver é que você pode trabalhar em casa, viver em qualquer lugar do mundo e definir seu próprio horário de trabalho. Você não precisa se candidatar para sair quando quiser ir de férias.
Como eu não tenho que trabalhar em tempo integral para obter uma renda em tempo integral, tenho muito tempo para fazer outras coisas que eu amo, que inclui cuidar da minha família, escrever e orientar outros. Ao trabalhar em casa, sou capaz de preparar refeições saudáveis ​​para a minha família e estar em casa quando a minha filha mais nova voltar da escola todos os dias. Eu escrevo e-books e blog sobre as coisas que sou apaixonado, que incluem investir e construir segurança financeira.
Em 2011, criei um programa de treinamento e tutoria * para ensinar às pessoas essa estratégia de renda de uma forma que eu gostaria de ter ensinado. O primeiro passo é obter algumas opções de Educação básica. Não há necessidade de participar de oficinas caras de 2 dias, como fiz, já que há muitos livros e cursos gratuitos disponíveis, forneci uma lista destes na página Recursos. O segundo passo é obter alguma Exposição, observando como uma pessoa experiente negocia na vida real. Para tornar isso rentável, criei vídeos de treinamento práticos "how-to" que os alunos podem usar para obter essa exposição. O benefício com os vídeos é que você pode assistir isso quantas vezes quiser, para aprender ou usar como atualização. O passo final é obter alguma Experiência você mesmo, primeiro por troca de papel e depois negociando com dinheiro real. Comece a negociar com pequenas quantias de dinheiro se você estiver fazendo isso sozinho sem um mentor. As coisas CAN e DO vão mal e você não quer que seus erros sejam muito caros. Aprender a trocar é como aprender a nadar. Você pode ler todos os livros sobre natação, assistir a vídeos de outras pessoas nadando, mas você realmente aprende quando você entra na água sozinho.
Meu sonho é permitir que todos os baby boomers australianos consigam uma aposentadoria confortável, mesmo que eles apenas tenham um ovo de ninho modesto salvo quando se aposentarem. As opções de venda podem ajudar a alcançar isso aumentando a receita recebida de um portfólio de ações de blue chip.
* Nota: A partir de julho de 2017, este programa de treinamento e orientação não está mais disponível. Voltei a trabalhar em tempo integral, já que todos os meus filhos cresceram.
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Estratégia de renda de baixo risco mostrada para ter uma chance de sucesso de 94%.
Não importa como você defina o risco em termos específicos, o conceito de risco envolve sempre perdas. O risco elevado está associado a uma possibilidade de perda maior do que a média. Com essa definição, as opções de venda podem ser uma das estratégias de risco mais baixas que um investidor pode usar.
As opções têm uma reputação de ser de alto risco e os investidores são freqüentemente informados de que "80% das opções de comerciantes perdem dinheiro". Nunca consegui encontrar um relatório que valide esse número.
Penso em opções como um investimento onde haverá um número igual de posições vencedoras e perdedoras. Isso é simplesmente um resultado da forma como as opções são projetadas. Sempre que uma opção é comprada, outra pessoa deve estar vendendo, e um lado do comércio será um vencedor, enquanto a outra parte ficará com uma perda.
As opções dão ao comprador o direito de comprar ou vender 100 ações de uma ação ou um ETF a um preço predeterminado (conhecido como o preço de exercício) antes de uma data específica. Por terem uma data de vencimento, nessa data, o comprador da opção terá um ganho ou uma perda e o comércio será de qualquer maneira. Existem apenas dois possíveis resultados, e se o comprador ganhar, o vendedor de opções deve ter uma perda. Por outro lado, quando o comprador das opções perde, o vendedor ganha.
Estudos (e experiência) mostram que o comprador das opções não tem chances de ganhar 50/50. Eles realmente têm uma probabilidade muito alta de perder. Um estudo feito com dados da Bolsa de Mercadoria de Chicago (CME) mostrou que 83% de todas as opções em índices de ações expiraram sem valor.
Lembre-se de que há um vencedor para cada comércio de opções perdedoras. Se o comprador perde 83% dessas opções, o que significa que os vendedores ganham com freqüência.
Podemos inclinar as probabilidades a nosso favor um pouco mais, observando se a venda de chamadas ou colocadas seria mais lucrativa. Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente e uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque subjacente. Os compradores de chamadas ganham lucro quando os preços aumentam, enquanto os compradores obtêm lucro quando os preços diminuem.
Os dados do CME mostraram que 60% das chamadas expiraram sem valor enquanto 94% das posições expiram sem valor. Estes dados mostram que a venda de peças tem uma alta probabilidade de sucesso.
Quando você vende uma venda, você geralmente a vende em um preço de exercício abaixo do preço atual do mercado. A menos que o preço do estoque subjacente ou ETF caia abaixo do preço de exercício, a colocação expirará sem valor.
Para minimizar os riscos de vender, você só deve vender opções de venda em ações ou ETFs que você gostaria de possuir. Por exemplo, se o SPDR S & amp; P 500 ETF (NYSE: SPY) estiver negociando a $ 240 e você gostaria de comprá-lo em uma retração de 10%, você poderia vender uma venda em US $ 216 que expira em um a dois meses e ganho renda enquanto esperando para comprar ao preço desejado. A ressalva é que se SPY cair mais de 10%, você ainda terá que comprá-lo em US $ 216.
Eu acredito que uma razão pela qual a taxa de sucesso para colocar vendedores é tão alta porque o mercado é dominado por profissionais. Eles conhecem o valor justo das colocações que estão dispostas a vender e recebem negócios somente quando chegar a hora certa. Os investidores individuais podem facilmente lucrar com a venda, assim como os profissionais, mas essa estratégia exige fazer algum trabalho de casa.
Um SPY colocado com um preço de exercício de US $ 230, por exemplo, terá um preço maior do que um preço de exercício de $ 116, mas o maior preço de exercício é mais provável que seja exercido. Geralmente, é melhor usar peças que estão pelo menos 10% abaixo do preço de mercado atual para ganhar uma grande quantidade de renda e ajudar a garantir que você apenas compre o estoque subjacente ou ETF em uma pechincha.
As opções de negociação podem ser uma maneira de aumentar sua renda em centenas ou mesmo milhares de dólares a cada mês, mas você precisa estudar o mercado antes de fazer negócios. Considere vender opções de venda se você estiver procurando por uma estratégia de renda que ofereça baixo risco.
Nota: Cada semana desde fevereiro de 2013, forneci meus assinantes do Income Trader com uma oportunidade de venda de venda ou de baixo risco. E até agora, 96% dos meus negócios foram vencedores. O meu histórico agora se assenta num surpreendente 136 para 140. Você pode ver como eu fiz isso aqui.
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Já é o jogador dominante na América Latina, com um fosso quase impenetrável que deve arrasar a empresa exponencialmente mais alto nos próximos anos.
As ações rapidamente se voltaram e agora estão entrando em "território novo alto" - e eu acredito que eles têm mais espaço para correr. Com a minha estratégia, podemos transformar uma mudança de 9,4% em um lucro de 55%.
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